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特斯拉股价因其成长故事而处于历史新高,特斯拉股票会崩盘吗?

特斯拉(NASDAQTSLA股价周三收于492美元的历史新高。尽管该股在2019年第四季度上涨了约74%,但今年迄今为止已经上涨了18%。从第三季度收益开始,该股一直保持着利好消息。

 

但是,随着特斯拉股票的快速上涨,投资者想知道是否即将发生崩溃。让我们通过查看股票的技术状况,估值,第四季度预期以及增长轨迹来评估这种可能性。

 


特斯拉股票的技术位置


接下来我们将一起审查特斯拉股票的技术参数,例如RSI(相对强度指数),隐含波动率和移动平均线。

 

从动量指标RSI开始,特斯拉股票的30RSI80。通常,低于30RSI表示“超卖”状态,而高于70RSI则表示“超买”状态。因此,该公司的RSI代表“超买”状态,这意味着股价可能会下跌。


特斯拉股价因其成长故事而处于历史新高,特斯拉股票会崩盘吗?-第1张图片-淘股啦

 

此外,股票的隐含波动率在过去一个月中上升了29个百分点。通常,更高的隐含波动率意味着交易者担心股票的风险或变得恐惧。

 

但是,特斯拉的50 DMA(日均线)远高于其200 DMA(约35%)。移动平均线表明,特斯拉股票处于看涨区域。同样,50 DMA跌破200 DMA的机会很小。

 

因此,三个技术参数中的两个建议在这些水平上对特斯拉股票保持谨慎。

 


估值触顶

 

特斯拉的较高股价提高了其估值。华尔街分析师预计,特斯拉的盈利将在2020年转为盈利。他们预计,特斯拉的每股收益将从2019年的-0.4美元增至2020年的5.8美元。该公司目前的股价是2020年远期EPS84.4倍,是业内最高水平

 

相比之下,法拉利(NYSERACE)股票被认为是“无衰退”股票,其市盈率为40.9倍。传统汽车制造商的交易走低。它们的交易价格都低于预期市盈率的10倍。通用汽车(NYSEGM),福特汽车(NYSEF)和菲亚特克莱斯勒汽车(NYSEFCAU)的市盈率分别为5.4倍,7.2倍和5.2倍。

 

随着特斯拉股票的增长,其市值已扩大至890亿美元。市值超过了福特和通用汽车的总市值。它们的市值分别为360亿美元和500亿美元。吉姆·克莱默(Jim Cramer)认为他可能会暂停对特斯拉股票的看涨。该股票的价值是传统汽车制造商的两倍。

 

但是,许多坚定人士并不喜欢特斯拉的估值。 JimChanos从未对公司的估值感到满意。奥本海默和托克维尔认为特斯拉股票在11月被高估。估值坚定的阿斯瓦斯·达莫达兰(AswathDamodaran)不赞成该公司在20194月的估值。所有这些人和公司都可能对特斯拉目前的纪录高位不满意。



 


特斯拉第四季度的预期


特斯拉第四季度的创纪录交付量应该会增加该季度的收入。华尔街分析师预计,特斯拉第四季度每股收益为1.6美元。每股收益将代表该公司连续一个季度的利润,这是投资者期望其实现的重要里程碑。如果公司步履蹒跚,那么它的股票就会暴跌。

 

在第三季度,该公司发布了惊人的利润。分析师预计亏损。结果,特斯拉股价一天之内上涨了约20%。获利还启动了陡峭的反弹,使股票升至当前的纪录高位。

 

 


特斯拉股票的成长道路


特斯拉的股票由于其增长轨迹的清晰而上涨。2020年,Model 3在中国的投产和Fremont Y型的投产将成为该股票数量和收入增长的驱动力。

 

2020年以后,Gigafactory 4Cybertruck以及在中国生产的Model Y和在欧洲生产的Model 3,将推动公司的增长。

 

特斯拉股价因其成长故事而处于历史新高。在此级别上,技术参数建议谨慎。此外,估值看起来很紧张。尽管该公司的增长故事完好无损,但第四季度收益的任何偏离都可能使该股步履蹒跚。


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