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期货配资为什么我要在上涨趋势里做空它!基本面+技术面逻辑

大家所谓的趋势,是大家根据盘面上已经形成的价格走势做出的直观判断,比如近期的期货配资价格走势,很强势的单边上涨走势。做期货的期友们都能很直观的看出来,你知道,我也知道,大家都知道的现象就没有什么价值。

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重要的是,我们需要了解现在的这种趋势是不是还会持续下去?会持续到什么时间?会涨到什么位置?因为这些问题直接关系到我们底部的多单是持有还是减仓?空仓的是继续接多还是去做空?做空的止损要怎样设置等。这与我们的交易和利润直接相关。

所以,对于价格趋势深层次的判断才是我们关注的重点。

那么价格的趋势是由盘面已经形成的价格形态决定的吗?

我认为当下的盘面涨势对趋势有主观的影响,因为大家眼睛看到的更加容易唤起大家感性的主观认识。现在行情强势上涨,未来继续上涨的概率就是很大的,大众普遍的意识认同行为会在阶段时间内形成一股强势力量继续推动价格上涨,这也是很多交易者喜欢追涨杀跌的根本原因——容易形成主观一致性。

但是这种主观影响很难长时间决定价格未来走势。因为我们不能确定价格到底会涨到什么位置,我们很难判断短期出现的顶部回调是回测还是反转。我们只能够做到的就是每天盯着K线走势,内心充满担忧和希冀。担忧行情回撤下跌自己赚到的多头利润会缩水。希冀多头继续强势上涨赚更多的钱。担忧进场的空头被行情强势上涨而止损,希冀进场的空头守到一波暴跌而赚大钱......

这就极其容易造成很大一部分已经占据持仓优势的多头投机者提前兑现利润离场;也会有很多人在价格强势上涨过程当中不断做空;等多种矛盾性交易行为。

根本原因还是交易者对价格变化的主要原因不了解造成的。

价格的波动还是要根据一些客观因素来实现的。

这些客观因素就是市场经济制度下影响商品价格波动的三个重要因素:

1、成本2、供求关系3、政策。

价格趋势的形成是多空双方基于对商品的成本、供求状态、政策等因素多空观点产生的分歧矛盾而造就的。当多头的看多观点以及多头影响因素阶段时间内强于空头,行情就会向多头方向运行,并根据多空强弱程度,表现出不同程度的趋势态势。

比如当下铁矿,上半年钢厂开工生产钢材活动积极,对期货配资的需求旺盛+国外主要铁矿进口矿场巴西淡水河谷矿难事故造成供应减少这两个利多的因素推动铁矿价格强势上涨。

趋势的运行是根据推动趋势运行的客观因素的力量强弱程度造成的。如果多头客观因素在当下仍然占据主要地位,或者有新的多头客观因素出现,仍然压制空头因素,那么未来行情的趋势会依然延续。反之,如果多头客观因素力量衰竭或者因资金、信息操纵等情况存在伪证,空头因素更加符合当下客观事实,则已经形成的多头趋势反转运行则是必然。

所以,我关注商品价格行情的时候,并不是单单只看盘面上K线的波动和状态。我关心的是造成当下K线走势的基本面各种多空因素的对抗是否符合市场经济客观规律,是否会持续,当下商品价格是否因各种因素而失真,是否和真实价格背离等,并且不断的收集+总结+分析这些因素的客观性和有效性,并做出对未来价格的判断。

重要的一点是,做出了对商品基本面的分析判断之后,形成的结果还需要通过技术分析方式计算、设计交易计划,并关注盘面状态等待交易位置。

基本面分析给我指明前进方向,技术面分析告诉我走哪一条最快的路

比如这次期货配资,虽然多头借助我国钢材需求旺盛以及国外期货配资主产区矿难事件两个主要因素强势拉升期货配资价格大涨。但是,经过我的总结和分析,我认为,1、我国上半年钢材生产旺盛是基于上半年国家扶持制造业和基建政策的预期。当下,这些政策尚未落实,钢材的生产出现过剩,库存累积,钢厂的开工率会不断下降,近期不断报备的钢厂检修计划以及环保限产政策就是减产的表现。2、同时,当下南方因高温和连续雨水天气,对于钢材的需求大幅减少,这对上游钢材和期货配资是很大的且尚未兑现的利空。3、巴西淡水河谷矿难造成的供应规模并不大,只不过是多头炒家们的借口,而国内的诸多散户认识不到其中的猫腻。4、人民币目前贬值跌破7.0000的可能性极小,不会给进口期货配资增加货币贬值成本。5、前期多头炒作资金也开始不断的兑现利润出货。6、期货配资价格被有目标的炒作高涨不符合国家利益等。

综上,我认为期货配资短期必然会因为价格失真而出现暴跌。

事实上,在5月下旬,我就提出做空期货配资的观点。理由基本如上。不日,行情大跌80多点。近几日,在第三次炒作矿难事件的推动下,期货配资短线拉升至800点。客观事实是,多方矛盾并没有新的更强有力的客观因素支持,这种情况下的强势拉升必然是有目的有问题的。理由根基空需必然很难推动上涨趋势延续,多空矛盾背离必然造成短期暴跌——周五,行情大跌30点。

关于商品价格背后的基本面因素分析告诉我们的是价格运行的客观性、规律性。即当下的趋势是否会延续、当下的趋势是否会反转等。它就像是茫茫大海上的一座灯塔,给我们指明的是我们回家的方向。但是商品价格是否会马上根据基本面因素影响而运行呢?这主要就要看市场的作用了。

即,价格走势需要经过市场/技术确认。

交易者是期货市场里资金的掌控者,交易者对于影响价格的多空客观因素的认识需要时间反馈,同时多空交易资金也需要进行调配。市场交易情绪也需要被调控等等。(某种程度来讲,期货市场是存在一个神秘的大主力机构来调控市场多空方向的)。

举个直观的例子来说,就像我们人类寿命有限,最终都会死亡。基于多空客观因素的基本面分析研究告诉我们某人最后一定会死亡,但是不会告诉我们它什么时候死亡,是明天?还是明年等等,不能确定。但是基于市场多空技术面分析研究,我们可以发现某阶段这个人身体状态很差,或者印堂发黑、或者这人喜欢高速上碰瓷,断定这人可能很快死亡。

我们做期货交易的时候,做的是预期,是你对未来价格的判断。这些判断是你基于客观因素研究分析形成的。当我们发现一个商品多空因素矛盾不合理的时候,意味着当下行情大概率也是不合理的,这个时候我们需要做的是继续跟踪多空因素的矛盾是否继续激化,是否会爆发,同时关注价格市场细节变化,最直接的就是通过你的技术交易方式寻找交易机会。

还是拿这波期货配资举例子。

周四下午的时候,我提出关注期货配资短期暴跌的机会。难道我当时就马上去做空吗?

不是的!

1、在周三的时候,我的交易策略是在774位置做空,保本止损持仓。周四下午尾盘,期货配资暴涨,774空单止损。

2、收盘后分析基本面矛盾没有变化,多空矛盾进一步激化,多头很难持续,但是当下的市场情况毕竟是多头强势拉涨,所以我不会在强势上涨的过程当中去做空,我要根据我的技术交易体系等一个我做空的信号。

3、周四晚上高开震荡,在多周期指标钝化情况下,5分钟出现高位十字星,可以做空。之后,晚盘继续震荡走高,空单保本止损后继续关注做空信号。根据个人交易分析系统,我的下一个关注的做空位置是796和819。

具体技术分析方法和体系我就不详细介绍了

4、周五上午尾盘,价格最高运行至797,且15分钟图收高位十字星,下午开盘,K线跌破短期MA5/10均线支撑收日内中阴线,进一步确认了796做空的有效性,之后尾盘宽幅震荡下跌,周五晚夜盘行情进一步走低,相较日内高位,大跌30点。

5、除此之外,期货配资场内资金变化、交易所主力持仓的仓量变化、仓单变化、期货配资期现基差情况、跨期价差矛盾、人民币汇率走势判断、期货配资国际供需矛盾、期货配资与螺纹、热卷等钢材价格倒挂的成本分析等也是做空理由的重要判断依据。不是本文议论重点,就不详细阐述了。

这就是近期我关于期货配资从基本面客观分析研究得出涨势不可持续,关注做空机会的判断,并依据技术面行情的走势和相关指标的配合等待做空机会,这是一个整体,不能脱离任何环节。

期货交易里基本面研究分析和技术面研究分析是缺一不可的,同时掌握正确的逻辑分析思维极其重要

如果仅仅从基本面研究得出做空理由,就在市场里做空,很容易被市场不断的止损。而如果仅仅靠技术面分析方式做空,也会被市场短期震荡吓走。

做多也是同样的道理。你可以坚信多头观点,但是如果你忽视空头因素的话,面对近期30点的利润回撤或者多头风险对多头来讲是很难受的。如果你始终坚持多头观点,且不做空头保护,未来空头占优行情大跌,你则面临大额损失。

总结来说,我们在期货市场里,一定不能够太过武断的看待问题。正确的期货交易逻辑是要以期货商品的基本客观因素为基础,分析研究影响商品价格走势的主要矛盾因素。同时要根据市场盘面技术面走势进行技术分析和交易计划,同时要做好资金的管理。深入分析解释的话有会有很多其它内容,篇幅所限,以后再说把!

备注:以上分析是我对期货配资近期基本面矛盾和技术面走势的逻辑分析。后市行情走势如何,是多头继续强势上涨还是空头占优下跌,需要的是通过以上逻辑跟踪分析相关因素的变化情况并做出交易计划。

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