首页 股票知识正文

打造选出牛股的系统模型之二:风险管控

wuya 股票知识 2019-12-01 41 0

在交易中风险始终是优秀交易员首要考虑的问题,先求胜再求战,只有当你处于比较有利的位置时再想着去进攻,这样才能在市场交易中不至于赔了夫人又折兵处于被动的局面。所以,我们牛股系统模型的第二个要讲到的就是风险管控,那么怎么管理控制风险呢?下面我们将从以下几个方面对风险管控做阐述:

一、认识风险

风是没有形状没有气味的,它无处不在又捉摸不到,所以我们用风来寓意风险是很贴切的。风险不管在我们任何领域任何时刻它都存在,我们本能上是抵触风险的,但是它又像无形的恶魔时刻躲在我们身边,趁你不注意的时候就跳出来,它无所不是却又无所不在。在交易中更是如此,即使你所认为的百分百把握的机会,也常常隐藏巨大的风险,任何事情都有概率,既然是概率,就说明它不能百分百,那也就是有风险因素存在。

当然,风险除了它的绝对性,风险也是相对的,比如坐飞机出行出事故的风险比坐汽车出行的概率低,当你交易取得翻倍收益后,提取本金,留存利润在市场中继续做交易时,那剩下的账户资金对你来说就是相对的“绝对”是不会亏钱的风险,所以说,风险是要根据特定场景来做分析,并且会随着事态发展而变化的,也就是说风险是在绝对中包含相对性。

二、接纳风险

通过对风险的了解后,我们明白风险既然躲避不及,那不如勇敢面对风险,化被动为主动,认识了风险的这个属性后,在股市交易中,我们就能坦然接受它,而不是一味的躲避,惧怕甚至拒绝风险。那些在股市交易中亏损的投资朋友因为惧怕风险,迟迟不敢进场,导致错失许多良机,那些惧怕拒绝风险的投资者,在买入个股后出现亏损,但是因为拒绝风险,没有及时采取止损措施,导致账面损失继续扩大。这就需要我们对风险要有足够的认识,了解它,你才能尽可能的减少风险的概率。在股市交易中接纳风险其实就是承认错误,执行止损的一个过程。

一提到止损,很多人还是不肯接受,会排斥止损这个动作,会犹豫不决。其实止损在我看来,它不是一个无奈被迫的行为,而是一个积极主动的应对策略,攻守有道,我们不能只一味的找方法找技巧定策略去进攻,而忘记了防守。打个简单的比方,如果我们的账户是一个袋子,我们都在想办法把这个袋子装满金子,越多越好,不断的往里面装,但是,我们没有发现袋子底下有个洞,我们捡一斤,它就漏一斤,甚至连袋子里原本的金子都慢慢漏光了,这样袋子什么时候装得满?概述,所以接纳风险的本质,就是化被动为主动,用自己的主观能动性去趋利避害,去降低风险。在交易过程中适时恰当的止损行为,会让你更主动的化解风险,从而提高交易的获利能力。接纳风险接受止损,其实就是要求我们在交易的过程中不断克服我们人性中恐惧的一面。

打造选出牛股的系统模型之二:风险管控-第1张图片-淘股啦股票配资网


三、管控风险

我们每个人最难做到的就是克服自己人性的缺陷,它与生俱来,和你息息相关,如果要说完全的去克服人性的弱点,几乎是不太可能的事情,即使是圣人,也会并非完人。那么在交易中克服人性的恐惧去勇于止损的这个行为又该如何做好,如何管控好交易中的风险呢?

首先,我们要不断的树立并且强化自己的止损意识,也就是说每一笔交易前都要做好被止损的打算。其次,就是掌握并且运用好止损的规则和技巧。止损的意识,前面讲得很清楚,这里不再累述,下面我们要讲如何做好止损:1.要制定止损的标准,也就是说你是依据什么样的条件,在什么样的市场背景下应该采取止损的动作;2.止损的执行,当市场出现变化,满足止损标准时要无条件的执行,而不能报有幻想;3.止损后的控制管理,很多投资者止损后,往往急于追回损失,急功近利而违背了进场原则开始胡乱操作,导致加大了失误的概率,因此,止损后,不要立即重新入市操作,而是要冷静下来,理性的看待止损,按照交易规则再选择下一次的交易机会。

在管控风险的过程中,最难做好的就是制定一个行之有效的止损标准,止损的标准制定,每个投资者都有自己的一套方法,我们这里要讲到的就是我们这个牛股系统模型的止损标准。

第一是静态止止损,也就是说当个股亏损达到一定亏损比例时止损离场,这里面有两个层面,一个是持仓总体亏损达到账户总资金亏损比例时为一个止损标准,另外一个是单只个股亏损幅度达到多少比例时为一个标准。这两种标准都要依据个人的风险承受能力,以及操作风格来决定,如果风险能力强并且又是中长线投资的投资者,可以把止损幅度定为20%-30%较为合适,如果是风险承受能力弱或者是短线操作的化,止损幅度定为5%-10%较为合适。这种静态止损法相对来说比较好执行,因为标准比较固定,适合看盘时间少或者中长线投资者。

第二是动态止损,所谓动态止损,就是根据市场的变化来决定止损的方法,以变化来应对变化。这里,我们涉及到的就是基本面分析和技术面分析的问题了,基本面来分析,比如当出现系统性风险时先止损离场,当出现重大利空消息时先止损,当个股题材关联的个股出现重大风险性事件时止损,等等。在技术层面上分析,当个股出现头部形态时止损,当跌破重要均线支撑时止损,当放量跌破重要支撑线时止损,当常用参考指标发出反向信号行情滞涨时止损,等等。

不管是静态止损还是动态止损,讲究的是止损的心态和执行力,这就又涉及到我们提到的对风险的认识和接纳,所以,凡是都要融会贯通,先正心正念再谋求发展,这也暗合儒家心法:正心诚意修身齐家治国平天下。先有信仰,再有态度,最后才是行动。


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。